西部利得新盈混合C (015361.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理吴海健基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4840元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率17.50% (1303 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得新盈混合(673050) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得新盈混合C(015361) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.05元 | 3,696.06万 | 1,804.72万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.21元 | 323.92万 | 146.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.07元 | 2,306.92万 | 1,116.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.74元 | 2,058.06万 | 1,181.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.60元 | 7,114.66万 | 4,457.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.54元 | 2,535.38万 | 1,642.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.78元 | 4,888.20万 | 2,753.91万元 | -- |