西部利得新盈混合C (015361.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理吴海健基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1680元 (2026-06-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率15.10% (1719 / 9275) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得新盈混合(673050) |
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西部利得新盈混合C(015361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 3.1680元 | 3.1680元 |
| 2026-06-22 | 3.1800元 | 3.1800元 |
| 2026-06-18 | 3.1390元 | 3.1390元 |
| 2026-06-17 | 2.9840元 | 2.9840元 |
| 2026-06-16 | 2.8590元 | 2.8590元 |
| 2026-06-15 | 2.8450元 | 2.8450元 |
| 2026-06-12 | 2.6740元 | 2.6740元 |
| 2026-06-11 | 2.7040元 | 2.7040元 |
| 2026-06-10 | 2.6590元 | 2.6590元 |
| 2026-06-09 | 2.6560元 | 2.6560元 |
| 2026-06-08 | 2.5260元 | 2.5260元 |
| 2026-06-05 | 2.6520元 | 2.6520元 |
| 2026-06-04 | 2.7720元 | 2.7720元 |
| 2026-06-03 | 2.7210元 | 2.7210元 |
| 2026-06-02 | 2.6740元 | 2.6740元 |
| 2026-06-01 | 2.5960元 | 2.5960元 |
| 2026-05-29 | 2.7470元 | 2.7470元 |
| 2026-05-28 | 2.8920元 | 2.8920元 |
| 2026-05-27 | 2.7460元 | 2.7460元 |
| 2026-05-26 | 2.8010元 | 2.8010元 |
| 2026-05-25 | 2.8580元 | 2.8580元 |
| 2026-05-22 | 2.7150元 | 2.7150元 |
| 2026-05-21 | 2.6510元 | 2.6510元 |
| 2026-05-20 | 2.8090元 | 2.8090元 |
| 2026-05-19 | 2.7330元 | 2.7330元 |
| 2026-05-18 | 2.7210元 | 2.7210元 |
| 2026-05-15 | 2.6980元 | 2.6980元 |
| 2026-05-14 | 2.7410元 | 2.7410元 |
| 2026-05-13 | 2.7610元 | 2.7610元 |
| 2026-05-12 | 2.7060元 | 2.7060元 |
| 2026-05-11 | 2.6910元 | 2.6910元 |
| 2026-05-08 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2026-05-07 | 2.6010元 | 2.6010元 |
| 2026-05-06 | 2.5110元 | 2.5110元 |
| 2026-04-30 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2026-04-29 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2026-04-28 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2026-04-27 | 2.4260元 | 2.4260元 |
| 2026-04-24 | 2.4070元 | 2.4070元 |
| 2026-04-23 | 2.4530元 | 2.4530元 |
| 2026-04-22 | 2.4760元 | 2.4760元 |
| 2026-04-21 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2026-04-20 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2026-04-17 | 2.4220元 | 2.4220元 |
| 2026-04-16 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2026-04-15 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2026-04-14 | 2.3490元 | 2.3490元 |
| 2026-04-13 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2026-04-10 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2026-04-09 | 2.2120元 | 2.2120元 |