西部利得新盈混合C (015361.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理吴海健基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1680元 (2026-06-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率15.10% (1719 / 9275) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得新盈混合(673050) |
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西部利得新盈混合C(015361) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2026-04-22 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-03-26 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |