摩根慧享成长混合A(015357) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.44元 | 6,594.98万 | 4,575.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.43元 | 7,689.97万 | 5,396.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 1.11亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 1.19亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 1.43亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 1.62亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 1.61亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.63亿 | 1.95亿元 | -- |