摩根慧享成长混合A(015357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-08-26 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-08-25 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-08-24 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-08-21 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-08-20 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-08-19 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-08-18 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2026-08-17 | 1.8045元 | 1.8045元 |
| 2026-08-14 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2026-08-13 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-08-12 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-08-11 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-08-10 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-08-07 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2026-08-06 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-08-05 | 1.7438元 | 1.7438元 |
| 2026-08-04 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-08-03 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-07-31 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-07-30 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-07-29 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-07-28 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-07-27 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-07-24 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2026-07-23 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-07-22 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2026-07-21 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2026-07-20 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2026-07-17 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2026-07-16 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2026-07-15 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-07-14 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2026-07-13 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2026-07-10 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-07-09 | 1.8723元 | 1.8723元 |
| 2026-07-08 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2026-07-07 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2026-07-06 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2026-07-03 | 1.8553元 | 1.8553元 |
| 2026-07-02 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-07-01 | 1.9499元 | 1.9499元 |
| 2026-06-30 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2026-06-29 | 1.9444元 | 1.9444元 |
| 2026-06-26 | 1.9403元 | 1.9403元 |
| 2026-06-25 | 2.0305元 | 2.0305元 |
| 2026-06-24 | 1.9714元 | 1.9714元 |
| 2026-06-23 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2026-06-22 | 2.0009元 | 2.0009元 |
| 2026-06-18 | 1.9672元 | 1.9672元 |