摩根慧享成长混合A(015357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-05-14 | 1.7758元 | 1.7758元 |
| 2026-05-13 | 1.8167元 | 1.8167元 |
| 2026-05-12 | 1.7804元 | 1.7804元 |
| 2026-05-11 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2026-05-08 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-05-07 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2026-05-06 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2026-04-30 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2026-04-29 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-04-28 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-04-27 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-04-24 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-04-23 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-04-22 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-04-21 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-04-20 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-04-17 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-04-16 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-04-15 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-04-14 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-04-13 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-04-10 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-04-09 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-04-08 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-04-07 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-04-03 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-04-02 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-04-01 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-03-31 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-03-30 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-03-27 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-03-26 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-03-25 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-03-24 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-03-23 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-03-20 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-03-19 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-03-18 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-03-17 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-03-16 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-03-13 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-03-12 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-03-11 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-03-10 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-03-09 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-03-06 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-03-05 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-03-04 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-03-03 | 1.4884元 | 1.4884元 |