摩根慧享成长混合A(015357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-02-12 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-02-11 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-02-10 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-02-09 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-02-06 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-02-05 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-02-04 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-02-03 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-02-02 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-01-30 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-01-29 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-01-28 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-01-27 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-01-26 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-01-23 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-01-22 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-01-21 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-01-20 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-01-19 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-01-16 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-01-15 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-01-14 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-01-13 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-01-12 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-01-09 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-01-08 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-01-07 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-01-06 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-01-05 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2025-12-31 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2025-12-30 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2025-12-29 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2025-12-26 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2025-12-25 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2025-12-24 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2025-12-23 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2025-12-22 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2025-12-19 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2025-12-18 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2025-12-17 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2025-12-16 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2025-12-15 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2025-12-12 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2025-12-11 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2025-12-10 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2025-12-09 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2025-12-08 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2025-12-05 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2025-12-04 | 1.3937元 | 1.3937元 |