摩根慧享成长混合A(015357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-10-15 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-10-14 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-10-13 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-10-12 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-10-09 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-10-08 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-09-30 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-09-29 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-09-28 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-09-24 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-09-23 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-09-22 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-09-21 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-09-18 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-09-17 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-09-16 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-09-15 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-09-14 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-09-11 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-09-10 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-09-09 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2026-09-08 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-09-07 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-09-04 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-09-03 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-09-02 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-09-01 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-08-31 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-08-28 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-08-27 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-08-26 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-08-25 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-08-24 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-08-21 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-08-20 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-08-19 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-08-18 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2026-08-17 | 1.8045元 | 1.8045元 |
| 2026-08-14 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2026-08-13 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-08-12 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-08-11 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-08-10 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-08-07 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2026-08-06 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-08-05 | 1.7438元 | 1.7438元 |
| 2026-08-04 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-08-03 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-07-31 | 1.6685元 | 1.6685元 |