摩根慧享成长混合A(015357) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-07-22 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2026-07-21 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2026-07-20 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2026-07-17 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2026-07-16 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2026-07-15 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-07-14 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2026-07-13 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2026-07-10 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-07-09 | 1.8723元 | 1.8723元 |
| 2026-07-08 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2026-07-07 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2026-07-06 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2026-07-03 | 1.8553元 | 1.8553元 |
| 2026-07-02 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-07-01 | 1.9499元 | 1.9499元 |
| 2026-06-30 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2026-06-29 | 1.9444元 | 1.9444元 |
| 2026-06-26 | 1.9403元 | 1.9403元 |
| 2026-06-25 | 2.0305元 | 2.0305元 |
| 2026-06-24 | 1.9714元 | 1.9714元 |
| 2026-06-23 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2026-06-22 | 2.0009元 | 2.0009元 |
| 2026-06-18 | 1.9672元 | 1.9672元 |
| 2026-06-17 | 1.9228元 | 1.9228元 |
| 2026-06-16 | 1.8931元 | 1.8931元 |
| 2026-06-15 | 1.8819元 | 1.8819元 |
| 2026-06-12 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-06-11 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-06-10 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2026-06-09 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-06-08 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-06-05 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2026-06-04 | 1.8875元 | 1.8875元 |
| 2026-06-03 | 1.8802元 | 1.8802元 |
| 2026-06-02 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-06-01 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2026-05-29 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-05-28 | 1.8553元 | 1.8553元 |
| 2026-05-27 | 1.8261元 | 1.8261元 |
| 2026-05-26 | 1.8379元 | 1.8379元 |
| 2026-05-25 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2026-05-22 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-05-21 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-05-20 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2026-05-19 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-05-18 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-05-15 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-05-14 | 1.7758元 | 1.7758元 |