长安优势行业混合C (015344.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理肖洁基金类型混合型成立日期2022-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6906元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-9.15% (8867 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安优势行业混合(015343) |
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长安优势行业混合C(015344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-07-09 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2026-07-08 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2026-07-07 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-07-06 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-07-03 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2026-07-02 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2026-07-01 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2026-06-30 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2026-06-29 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-06-26 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2026-06-25 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2026-06-24 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2026-06-23 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2026-06-22 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2026-06-18 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2026-06-17 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2026-06-16 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2026-06-15 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2026-06-12 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2026-06-11 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2026-06-10 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2026-06-09 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2026-06-08 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2026-06-05 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2026-06-04 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2026-06-03 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-06-02 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2026-06-01 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2026-05-29 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2026-05-28 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2026-05-27 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2026-05-26 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-05-25 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-05-22 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-05-21 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2026-05-20 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2026-05-19 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2026-05-18 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2026-05-15 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-05-14 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-05-13 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2026-05-12 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-05-11 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-05-08 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-05-07 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-05-06 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-04-30 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-04-29 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-04-28 | 0.7574元 | 0.7574元 |