长安优势行业混合C (015344.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理肖洁基金类型混合型成立日期2022-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7380元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-7.87% (8842 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安优势行业混合(015343) |
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长安优势行业混合C(015344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-05-14 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-05-13 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2026-05-12 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-05-11 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-05-08 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-05-07 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-05-06 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-04-30 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-04-29 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-04-28 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-04-27 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-04-24 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2026-04-23 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-04-22 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-04-21 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2026-04-20 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-04-17 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-04-16 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-04-15 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-04-14 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-04-13 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-04-10 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-04-09 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-04-08 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-04-07 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-04-03 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-04-02 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-04-01 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-03-31 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-03-30 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-03-27 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-03-26 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2026-03-25 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2026-03-24 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-03-23 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-03-20 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2026-03-19 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-03-18 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-03-17 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-03-16 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-03-13 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-03-12 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-03-11 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-03-10 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-03-09 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-03-06 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-03-05 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-03-04 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-03-03 | 0.7750元 | 0.7750元 |