长安优势行业混合C (015344.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理肖洁基金类型混合型成立日期2022-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7263元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-8.23% (8855 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安优势行业混合(015343) |
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长安优势行业混合C(015344) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.76元 | 90.98万 | 119.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.78元 | 106.59万 | 136.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.84元 | 164.30万 | 194.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 151.47万 | 198.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 158.27万 | 224.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 155.96万 | 234.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 169.31万 | 235.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 164.39万 | 240.13万元 | -- |