同泰中短债E (015342.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理马毅基金类型债券型成立日期2022-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0678元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6285 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰中短债(015340) 、同泰中短债C |
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同泰中短债E(015342) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 1,863.37万 | 1,747.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1,412.99万 | 1,329.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2,694.36万 | 2,541.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 5,044.42万 | 4,752.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 7,733.39万 | 7,333.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2.57亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 3.98亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 6,105.08万 | 5,847.77万元 | -- |