同泰中短债E(015342) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1,412.99万 | 1,329.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2,694.36万 | 2,541.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 5,044.42万 | 4,752.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 7,733.39万 | 7,333.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2.57亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 3.98亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 6,105.08万 | 5,847.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 862.52万 | 833.19万元 | -- |