同泰中短债E(015342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0632元 | 1.0738元 |
| 2026-10-15 | 1.0631元 | 1.0737元 |
| 2026-10-14 | 1.0630元 | 1.0736元 |
| 2026-10-13 | 1.0628元 | 1.0734元 |
| 2026-10-12 | 1.0627元 | 1.0733元 |
| 2026-10-09 | 1.0626元 | 1.0732元 |
| 2026-10-08 | 1.0626元 | 1.0732元 |
| 2026-09-30 | 1.0624元 | 1.0730元 |
| 2026-09-29 | 1.0624元 | 1.0730元 |
| 2026-09-28 | 1.0623元 | 1.0729元 |
| 2026-09-24 | 1.0622元 | 1.0728元 |
| 2026-09-23 | 1.0621元 | 1.0727元 |
| 2026-09-22 | 1.0621元 | 1.0727元 |
| 2026-09-21 | 1.0619元 | 1.0725元 |
| 2026-09-18 | 1.0617元 | 1.0723元 |
| 2026-09-17 | 1.0616元 | 1.0722元 |
| 2026-09-16 | 1.0616元 | 1.0722元 |
| 2026-09-15 | 1.0615元 | 1.0721元 |
| 2026-09-14 | 1.0616元 | 1.0722元 |
| 2026-09-11 | 1.0615元 | 1.0721元 |
| 2026-09-10 | 1.0615元 | 1.0721元 |
| 2026-09-09 | 1.0615元 | 1.0721元 |
| 2026-09-08 | 1.0614元 | 1.0720元 |
| 2026-09-07 | 1.0613元 | 1.0719元 |
| 2026-09-04 | 1.0612元 | 1.0718元 |
| 2026-09-03 | 1.0612元 | 1.0718元 |
| 2026-09-02 | 1.0610元 | 1.0716元 |
| 2026-09-01 | 1.0609元 | 1.0715元 |
| 2026-08-31 | 1.0609元 | 1.0715元 |
| 2026-08-28 | 1.0608元 | 1.0714元 |
| 2026-08-27 | 1.0608元 | 1.0714元 |
| 2026-08-26 | 1.0608元 | 1.0714元 |
| 2026-08-25 | 1.0608元 | 1.0714元 |
| 2026-08-24 | 1.0608元 | 1.0714元 |
| 2026-08-21 | 1.0607元 | 1.0713元 |
| 2026-08-20 | 1.0607元 | 1.0713元 |
| 2026-08-19 | 1.0606元 | 1.0712元 |
| 2026-08-18 | 1.0606元 | 1.0712元 |
| 2026-08-17 | 1.0605元 | 1.0711元 |
| 2026-08-14 | 1.0605元 | 1.0711元 |
| 2026-08-13 | 1.0604元 | 1.0710元 |
| 2026-08-12 | 1.0604元 | 1.0710元 |
| 2026-08-11 | 1.0604元 | 1.0710元 |
| 2026-08-10 | 1.0604元 | 1.0710元 |
| 2026-08-07 | 1.0603元 | 1.0709元 |
| 2026-08-06 | 1.0603元 | 1.0709元 |
| 2026-08-05 | 1.0603元 | 1.0709元 |
| 2026-08-04 | 1.0602元 | 1.0708元 |
| 2026-08-03 | 1.0602元 | 1.0708元 |
| 2026-07-31 | 1.0602元 | 1.0708元 |