同泰中短债E (015342.jj ) 申	基金经理马毅基金类型债券型成立日期2022-06-09总资产规模1,953.70万元 (2026-06-30) 基金净值1.0608元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6369 / 7439)
相关基金:	主从基金: 同泰中短债A 、同泰中短债C
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同泰中短债E(015342) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-07-10

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-07-10	2026-07-10	0.0106 元	1,824.87万	19.34万元	0.99%	0.99%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。