同泰中短债A(015340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0352元 | 1.0830元 |
| 2026-08-25 | 1.0353元 | 1.0831元 |
| 2026-08-24 | 1.0352元 | 1.0830元 |
| 2026-08-21 | 1.0351元 | 1.0829元 |
| 2026-08-20 | 1.0350元 | 1.0828元 |
| 2026-08-19 | 1.0350元 | 1.0828元 |
| 2026-08-18 | 1.0350元 | 1.0828元 |
| 2026-08-17 | 1.0349元 | 1.0827元 |
| 2026-08-14 | 1.0348元 | 1.0826元 |
| 2026-08-13 | 1.0348元 | 1.0826元 |
| 2026-08-12 | 1.0347元 | 1.0825元 |
| 2026-08-11 | 1.0347元 | 1.0825元 |
| 2026-08-10 | 1.0347元 | 1.0825元 |
| 2026-08-07 | 1.0346元 | 1.0824元 |
| 2026-08-06 | 1.0346元 | 1.0824元 |
| 2026-08-05 | 1.0346元 | 1.0824元 |
| 2026-08-04 | 1.0345元 | 1.0823元 |
| 2026-08-03 | 1.0345元 | 1.0823元 |
| 2026-07-31 | 1.0344元 | 1.0822元 |
| 2026-07-30 | 1.0344元 | 1.0822元 |
| 2026-07-29 | 1.0344元 | 1.0822元 |
| 2026-07-28 | 1.0344元 | 1.0822元 |
| 2026-07-27 | 1.0344元 | 1.0822元 |
| 2026-07-24 | 1.0343元 | 1.0821元 |
| 2026-07-23 | 1.0343元 | 1.0821元 |
| 2026-07-22 | 1.0343元 | 1.0821元 |
| 2026-07-21 | 1.0342元 | 1.0820元 |
| 2026-07-20 | 1.0342元 | 1.0820元 |
| 2026-07-17 | 1.0341元 | 1.0819元 |
| 2026-07-16 | 1.0341元 | 1.0819元 |
| 2026-07-15 | 1.0341元 | 1.0819元 |
| 2026-07-14 | 1.0341元 | 1.0819元 |
| 2026-07-13 | 1.0342元 | 1.0820元 |
| 2026-07-10 | 1.0341元 | 1.0819元 |
| 2026-07-09 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-07-08 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-07-07 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-07-06 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-07-03 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-02 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-07-01 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-06-30 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-06-29 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-06-26 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-25 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-06-24 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-06-23 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-22 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-18 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-06-17 | 1.0810元 | 1.0810元 |