鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C (015304.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李人望基金类型混合型成立日期2022-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9042元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率-2.30% (7649 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合(015303) |
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鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C(015304) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-07-23 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-07-22 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-07-21 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-07-20 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-07-17 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-07-16 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-07-15 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-07-14 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-07-13 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-07-10 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-07-09 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-07-08 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-07-07 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-07-06 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-07-03 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-07-02 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-07-01 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-06-30 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-06-29 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-06-26 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-06-25 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-06-24 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-06-23 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-06-22 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-06-18 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-06-17 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-06-16 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-06-15 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-06-12 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-06-11 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-06-10 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-06-09 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-06-08 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-06-05 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-06-04 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-06-03 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-06-02 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-06-01 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-05-29 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-05-28 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-05-27 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-05-26 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-05-25 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-05-22 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-05-21 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-05-20 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-05-19 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-05-18 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-05-15 | 0.9618元 | 0.9618元 |