鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C (015304.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李人望基金类型混合型成立日期2022-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9042元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率-2.30% (7649 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合(015303) |
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鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C(015304) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |