鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C (015304.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李人望基金类型混合型成立日期2022-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8960元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率-2.57% (7972 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合(015303) |
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鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C(015304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-06-10 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-06-09 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-06-08 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-06-05 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-06-04 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-06-03 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-06-02 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-06-01 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-05-29 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-05-28 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-05-27 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-05-26 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-05-25 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-05-22 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-05-21 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-05-20 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-05-19 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-05-18 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-05-15 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-05-14 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-05-13 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-05-12 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-05-11 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-05-08 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-05-07 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-05-06 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-04-30 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-04-29 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-04-28 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-04-27 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-04-24 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-04-23 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-04-22 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-04-21 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-04-20 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-04-17 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-04-16 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-04-15 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-04-14 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-04-13 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-04-10 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-04-09 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-04-08 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-04-07 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-04-03 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-04-02 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-04-01 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-03-31 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-03-30 | 0.9521元 | 0.9521元 |