鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C(015304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-10-15 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-10-14 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-10-13 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-10-12 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-10-09 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-10-08 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-09-30 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-09-29 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-09-28 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-09-24 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-09-23 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-09-22 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-09-21 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-09-18 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-09-17 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-09-16 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-09-15 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-09-14 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-09-11 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-09-10 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-09-09 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-09-08 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-09-07 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-09-04 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-09-03 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-09-02 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-09-01 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-08-31 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-08-28 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-08-27 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-08-26 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-08-25 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-08-24 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-08-21 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-08-20 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-08-19 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-08-18 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-08-17 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-08-14 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-08-13 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-08-12 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-08-11 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-08-10 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-08-07 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-08-06 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-08-05 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-08-04 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-08-03 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-07-31 | 0.9473元 | 0.9473元 |