鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C(015304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-08-27 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-08-26 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-08-25 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-08-24 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-08-21 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-08-20 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-08-19 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-08-18 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-08-17 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-08-14 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-08-13 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-08-12 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-08-11 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-08-10 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-08-07 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-08-06 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-08-05 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-08-04 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-08-03 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-07-31 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-07-30 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-07-29 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-07-28 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-07-27 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-07-24 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-07-23 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-07-22 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-07-21 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-07-20 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-07-17 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-07-16 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-07-15 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-07-14 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-07-13 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-07-10 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-07-09 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-07-08 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-07-07 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-07-06 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-07-03 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-07-02 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-07-01 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-06-30 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-06-29 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-06-26 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-06-25 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-06-24 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-06-23 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-06-22 | 0.8563元 | 0.8563元 |