华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）C(015298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-20 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-07-17 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-07-16 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-07-15 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-07-14 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-07-13 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-07-10 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-07-09 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-07-08 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-07-07 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-07-06 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-07-03 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-07-02 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-01 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-30 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-06-29 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-26 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-06-25 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-24 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-06-23 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-06-22 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-06-16 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-06-15 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-06-12 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-06-11 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-06-10 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-06-09 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-06-08 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-06-05 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-06-04 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-06-03 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-06-02 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-06-01 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-29 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-28 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-05-27 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-26 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-25 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-22 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-05-21 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-20 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-05-19 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-18 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-05-15 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-05-14 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-13 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-05-12 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-11 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-08 | 1.0781元 | 1.0781元 |