华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）C(015298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-01-27 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-01-26 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-01-23 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-01-22 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-01-21 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-01-20 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-01-19 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-01-16 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-01-15 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-01-14 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-01-13 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-01-12 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-01-09 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-01-08 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-07 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-01-06 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-01-05 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-12-29 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-12-26 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-12-25 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-12-24 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-23 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-12-22 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-12-19 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-12-18 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-12-17 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-12-16 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-12-15 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-12-12 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-12-11 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-10 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-09 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-12-08 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-12-05 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-12-04 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-12-03 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-12-02 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-12-01 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-11-28 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-11-27 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-11-26 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-11-25 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-11-24 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-11-21 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-11-20 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-11-19 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-11-18 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-11-17 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-11-14 | 1.0636元 | 1.0636元 |