华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）C(015298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-03 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-03-02 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-02-27 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-02-26 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-02-25 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-02-24 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-02-11 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-02-10 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-02-09 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-02-06 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-02-05 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-02-04 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-02-03 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-02-02 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-01-30 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-01-29 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-01-28 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-01-27 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-01-26 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-01-23 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-01-22 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-01-21 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-01-20 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-01-19 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-01-16 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-01-15 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-01-14 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-01-13 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-01-12 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-01-09 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-01-08 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-07 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-01-06 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-01-05 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-12-29 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-12-26 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-12-25 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-12-24 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-23 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-12-22 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-12-19 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-12-18 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-12-17 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-12-16 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-12-15 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-12-12 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-12-11 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-10 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-09 | 1.0597元 | 1.0597元 |