华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）C(015298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-08-24 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-08-21 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-08-20 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-08-19 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-08-18 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-08-17 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-08-14 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-08-13 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-08-12 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-08-11 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-08-10 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-08-07 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-08-06 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-08-05 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-08-04 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-08-03 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-07-31 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-07-30 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-07-28 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-27 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-07-24 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-07-23 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-07-22 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-07-21 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-20 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-07-17 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-07-16 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-07-15 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-07-14 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-07-13 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-07-10 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-07-09 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-07-08 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-07-07 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-07-06 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-07-03 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-07-02 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-01 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-30 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-06-29 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-26 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-06-25 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-24 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-06-23 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-06-22 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-06-16 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-06-15 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-06-12 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-06-11 | 1.0758元 | 1.0758元 |