华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）C(015298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-05-12 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-11 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-08 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-07 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-05-06 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-28 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-04-27 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-23 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-22 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-21 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-20 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-16 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-15 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-14 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-13 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-10 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-04-09 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-04-08 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-04-07 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-01 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-03-31 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-30 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-03-27 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-03-26 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-03-25 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-24 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-03-23 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-03-20 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-03-19 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-03-18 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-03-17 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-03-16 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-03-13 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-03-12 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-03-11 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-03-10 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-03-09 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-03-06 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-05 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-03-04 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-03 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-03-02 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-02-27 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-02-26 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-02-25 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-02-24 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-02-11 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-02-10 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-02-09 | 1.0750元 | 1.0750元 |