南方养老目标2050五年持有混合发起（FOF）A(015270) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-01-20 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-01-19 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-01-16 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-01-15 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-01-14 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-01-13 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-01-12 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-01-09 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-01-08 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-01-07 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-01-06 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-01-05 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-12-29 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-12-26 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-12-25 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-12-24 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-12-23 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-12-22 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-12-19 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-12-18 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-12-17 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2025-12-16 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-12-15 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-12-12 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-12-11 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2025-12-10 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-12-09 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-12-08 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-12-05 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-12-04 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-12-03 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-12-02 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-12-01 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-11-28 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-11-27 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-11-26 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-11-25 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-11-24 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-11-21 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-11-20 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-11-19 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-11-18 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-11-17 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-11-14 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-11-13 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-11-12 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-11-11 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-11-10 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-11-07 | 1.0400元 | 1.0400元 |