南方养老目标2050五年持有混合发起（FOF）A(015270) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-07-08 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-07-07 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-07-06 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-07-03 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-02 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-07-01 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-30 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-06-29 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-26 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-25 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-24 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-23 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-06-22 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-06-16 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-06-15 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-06-12 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-11 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-10 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-09 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-06-08 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-06-05 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-06-04 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-06-03 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-06-02 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-06-01 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-29 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-28 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-05-27 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-05-26 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-25 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-22 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-05-21 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-05-20 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-19 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-18 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-05-15 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-05-14 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-13 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-12 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-05-11 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-08 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-05-07 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-05-06 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-04-28 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-27 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-04-23 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-22 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-21 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-04-20 | 1.0630元 | 1.0630元 |