南方养老目标2050五年持有混合发起（FOF）A(015270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-05-11 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-08 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-05-07 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-05-06 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-04-28 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-27 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-04-23 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-22 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-21 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-04-20 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-16 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-15 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-04-14 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-13 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-10 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-04-09 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-08 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-07 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-01 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-03-31 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-30 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-03-27 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-03-26 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-03-25 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-03-24 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-03-23 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-20 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-03-19 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-03-18 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-03-17 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-03-16 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-03-13 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-03-12 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-03-11 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-03-10 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-09 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-03-06 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-03-05 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-03-04 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-03 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-03-02 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-02-27 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-02-26 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-02-25 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-02-24 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-02-11 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-02-10 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-02-09 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-02-06 | 1.0488元 | 1.0488元 |