中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）C(015265) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 3,028.05万 | 2,924.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3,470.82万 | 3,346.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 7,159.48万 | 7,206.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 7,640.03万 | 7,967.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 8,001.23万 | 8,600.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 8,437.66万 | 9,238.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 8,531.83万 | 9,643.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,176.63万 | 1.03亿元 | -- |