中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）C(015265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-09-02 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-09-01 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-08-31 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-08-28 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-08-27 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-08-26 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-08-25 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-08-24 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-08-21 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-08-20 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-08-19 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-08-18 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-08-17 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-08-14 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-08-13 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-08-12 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-08-11 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-08-10 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-08-07 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-08-06 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-08-05 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-08-04 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-08-03 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-31 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-07-30 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-07-29 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-07-28 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-27 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-07-24 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-23 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-07-22 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-07-21 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-07-20 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-07-17 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-07-16 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-07-15 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-07-14 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-13 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-07-10 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-07-09 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-07-08 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-07-07 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-07-06 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-07-03 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-07-02 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-07-01 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-06-30 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-06-29 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-26 | 1.0740元 | 1.0740元 |