中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）C(015265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-07-08 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-07-07 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-07-06 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-07-03 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-07-02 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-07-01 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-06-30 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-06-29 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-26 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-06-25 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-06-24 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-06-23 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-06-22 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-06-18 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-17 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-06-16 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-06-15 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-06-12 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-06-11 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-06-10 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-09 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-06-08 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-05 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-06-04 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-06-03 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-06-02 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-06-01 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-29 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-28 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-05-27 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-05-26 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-25 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-05-22 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-21 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-05-20 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-05-19 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-18 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-05-15 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-14 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-05-13 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-12 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-05-11 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-05-08 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-05-07 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-06 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-04-29 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-28 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-04-27 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-24 | 1.0745元 | 1.0745元 |