中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）C(015265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-01-21 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-01-20 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-01-19 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-01-16 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-01-15 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-01-14 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-01-13 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-01-12 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-01-09 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-01-08 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-01-07 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-01-06 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-01-05 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-12-30 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-12-29 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-12-26 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-12-25 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-12-24 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-12-23 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-12-22 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-12-19 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-12-18 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-12-17 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-12-16 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-12-15 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-12-12 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-12-11 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-12-10 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-12-09 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-12-08 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-12-05 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-12-04 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-12-03 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-12-02 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2025-12-01 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-11-28 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-11-27 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-11-26 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-11-25 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-11-24 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-11-21 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-11-20 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-11-19 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-11-18 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-11-17 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-11-14 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-11-13 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-11-12 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-11-11 | 1.0412元 | 1.0412元 |