中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）A(015264) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 2,198.21万 | 2,101.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2,188.03万 | 2,089.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 4,175.35万 | 4,165.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 4,747.12万 | 4,911.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 4,956.79万 | 5,289.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5,250.10万 | 5,710.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 5,317.16万 | 5,975.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,946.79万 | 6,647.43万元 | -- |