中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）A(015264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-07-08 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-07 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-07-06 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-07-03 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-02 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-07-01 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-06-30 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-06-29 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-06-26 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-06-25 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-06-24 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-06-23 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-06-22 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-06-18 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-06-17 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-16 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-06-15 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-06-12 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-11 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-06-10 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-06-09 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-06-08 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-05 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-06-04 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-03 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-06-02 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-06-01 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-05-29 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-28 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-05-27 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-26 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-05-25 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-05-22 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-05-21 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-05-20 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-19 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-18 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-15 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-14 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-13 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-05-12 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-05-11 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-08 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-07 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-06 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-29 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-04-28 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-27 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-04-24 | 1.0866元 | 1.0866元 |