中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）A(015264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-01-28 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-01-27 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-01-26 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-01-23 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-01-22 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-01-21 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-01-20 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-01-19 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-01-16 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-01-15 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-01-14 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-01-13 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-01-12 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-01-09 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-01-08 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-01-07 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-01-06 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-01-05 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-30 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-12-29 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-12-26 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-12-25 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-24 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-12-23 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-12-22 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-12-19 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-12-18 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-12-17 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-12-16 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-12-15 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-12-12 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-12-11 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-12-10 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-12-09 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-12-08 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-12-05 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-12-04 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-03 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-12-02 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-12-01 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-11-28 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-11-27 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-11-26 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-11-25 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-11-24 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-11-21 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-11-20 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-11-19 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-11-18 | 1.0381元 | 1.0381元 |