中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）A(015264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-09-02 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-09-01 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-08-31 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-08-28 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-08-27 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-08-26 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-08-25 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-08-24 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-08-21 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-08-20 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-08-19 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-08-18 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-08-17 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-08-14 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-08-13 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-08-12 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-08-11 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-08-10 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-08-07 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-08-06 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-08-05 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-08-04 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-08-03 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-07-31 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-30 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-07-29 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-07-28 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-07-27 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-07-24 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-07-23 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-07-22 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-07-21 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-20 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-17 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-07-16 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-07-15 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-07-14 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-07-13 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-07-10 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-07-09 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-07-08 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-07 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-07-06 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-07-03 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-02 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-07-01 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-06-30 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-06-29 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-06-26 | 1.0867元 | 1.0867元 |