鹏华稳享一年持有期混合C (015259.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理范晶伟基金类型混合型成立日期2022-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0217元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% (7382 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳享一年持有期混合(015258) |
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鹏华稳享一年持有期混合C(015259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-21 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-05-20 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-05-19 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-18 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-15 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-05-14 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-13 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-05-12 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-05-11 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-08 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-05-07 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-05-06 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-04-30 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-29 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-28 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-27 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-24 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-23 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-22 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-21 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-20 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-17 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-16 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-15 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-14 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-04-13 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-10 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-09 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-04-08 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-07 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-03 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-02 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-01 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-03-31 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-30 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-27 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-26 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-25 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-03-24 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-03-23 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-20 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-03-19 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-18 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-03-17 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-03-16 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-03-13 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-03-12 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-11 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-03-10 | 1.0332元 | 1.0332元 |