鹏华稳享一年持有期混合C(015259) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 2,756.70万 | 2,707.42万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 2,297.91万 | 2,239.68万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 3,008.46万 | 2,952.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 3,748.37万 | 3,748.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 7,401.72万 | 7,389.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 9,400.42万 | 9,504.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 1.09亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1.33亿 | 1.34亿元 | -- |