鹏华稳享一年持有期混合C (015259.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0306元 (2026-02-05) 基金经理范晶伟管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% (7071 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳享一年持有期混合A |
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鹏华稳享一年持有期混合C(015259) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 3,008.46万 | 2,952.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 3,748.37万 | 3,748.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 7,401.72万 | 7,389.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 9,400.42万 | 9,504.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 1.09亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1.33亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1.50亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.60亿 | 1.63亿元 | -- |