鹏华稳享一年持有期混合C (015259.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理应琛基金类型混合型成立日期2022-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0226元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-09) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% (6745 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳享一年持有期混合(015258) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华稳享一年持有期混合C(015259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-22 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-07-21 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-20 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-07-17 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-16 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-07-15 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-07-14 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-07-13 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-07-10 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-07-09 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-07-08 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-07-07 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-07-06 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-07-03 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-07-02 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-07-01 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-06-30 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-29 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-26 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-25 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-06-24 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-23 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-22 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-18 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-06-17 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-06-16 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-06-15 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-12 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-06-11 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-10 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-06-09 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-08 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-05 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-06-04 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-03 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-02 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-01 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-29 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-28 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-05-27 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-26 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-25 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-22 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-21 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-05-20 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-05-19 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-18 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-15 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-05-14 | 1.0261元 | 1.0261元 |