鹏华稳享一年持有期混合C (015259.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0309元 (2026-02-04) 基金经理范晶伟管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (7151 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳享一年持有期混合A |
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鹏华稳享一年持有期混合C(015259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-02-03 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-02-02 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-01-30 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-01-29 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-01-28 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-01-27 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-01-26 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-01-23 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-01-22 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-01-21 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-01-20 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-01-19 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-01-16 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-01-15 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-01-14 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-01-13 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-01-12 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-01-09 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-01-08 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-01-07 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-01-06 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-01-05 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-12-31 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-12-30 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-12-29 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-12-26 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-12-25 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-12-24 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-12-23 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-12-22 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-12-19 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-12-18 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-12-17 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-12-16 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-12-15 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-12-12 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-12-11 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-12-10 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-12-09 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-12-08 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-12-05 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-12-04 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-12-03 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-12-02 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-12-01 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-11-28 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-11-27 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-11-26 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-11-25 | 1.0078元 | 1.0078元 |