鹏华稳享一年持有期混合C (015259.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理范晶伟基金类型混合型成立日期2022-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0282元 (2026-04-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (7190 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳享一年持有期混合A |
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鹏华稳享一年持有期混合C(015259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-22 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-21 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-20 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-17 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-16 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-15 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-14 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-04-13 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-10 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-09 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-04-08 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-07 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-03 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-02 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-01 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-03-31 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-30 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-27 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-26 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-25 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-03-24 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-03-23 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-20 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-03-19 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-18 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-03-17 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-03-16 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-03-13 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-03-12 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-11 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-03-10 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-03-09 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-06 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-05 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-03-04 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-03-03 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-03-02 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-02-27 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-02-26 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-02-25 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-02-24 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-02-13 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-02-12 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-02-11 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-02-10 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-02-09 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-02-06 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-02-05 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-02-04 | 1.0309元 | 1.0309元 |