鹏华畅享债券C(015257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-12-30 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-12-29 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-12-26 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-12-25 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-12-24 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-12-23 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-22 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-12-19 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-12-18 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-12-17 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-12-16 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-12-15 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-12-12 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-12-11 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-12-10 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-12-09 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-12-08 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-12-05 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-12-04 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-12-03 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-12-02 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-12-01 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-11-28 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-11-27 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-11-26 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-11-25 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-11-24 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-11-21 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-11-20 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-11-19 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-11-18 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-11-17 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-11-14 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-11-13 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-11-12 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-11-11 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-11-10 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-11-07 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-11-06 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-11-05 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-11-04 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-11-03 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-10-31 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-10-30 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-10-29 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-10-28 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-10-27 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-10-24 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-10-23 | 1.1134元 | 1.1134元 |