鹏华畅享债券C (015257.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理寇斌权林艺杰基金类型债券型成立日期2022-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1706元 (2026-05-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (1132 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华畅享债券(015256) 、鹏华畅享债券D |
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鹏华畅享债券C(015257) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 9.76亿 | 8.65亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 11.55亿 | 10.29亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 9.48亿 | 8.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2.72亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 2.40亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 5.50亿 | 5.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 37.88万 | 36.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 97.08万 | 96.05万元 | -- |