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公告
鹏华畅享债券C
(015257.jj )
申
基金经理
寇斌权
林艺杰
基金类型
债券型
成立日期
2022-09-29
总资产规模
18.00亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1611
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.77%
(1443 / 7525)
相关基金:
主从基金:
鹏华畅享债券A
、
鹏华畅享债券D
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鹏华畅享债券C(015257) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.19
元
18.00亿
15.07亿
元
--
2026-03-31
1.13
元
9.76亿
8.65亿
元
--
2025-12-31
1.12
元
11.55亿
10.29亿
元
--
2025-09-30
1.12
元
9.48亿
8.46亿
元
--
2025-06-30
1.09
元
2.72亿
2.49亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
2.40亿
2.23亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
5.50亿
5.15亿
元
--