鹏华畅享债券C(015257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-10-08 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-09-30 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-09-29 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-09-28 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-09-24 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-09-23 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-09-22 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-09-21 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-09-18 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-09-17 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-09-16 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-09-15 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-09-14 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-09-11 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-09-10 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-09-09 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-09-08 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-09-07 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-09-04 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-09-03 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-09-02 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-09-01 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-08-31 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-08-28 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-08-27 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-08-26 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-08-25 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-08-24 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-08-21 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-08-20 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-08-19 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-08-18 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-08-17 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-08-14 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-08-13 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-08-12 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-08-11 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-08-10 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-08-07 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-08-06 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-08-05 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-08-04 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-08-03 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-07-31 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-07-30 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-07-29 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-07-28 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-07-27 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-07-24 | 1.1631元 | 1.1631元 |