鹏华畅享债券C (015257.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理寇斌权林艺杰基金类型债券型成立日期2022-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1666元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (1179 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华畅享债券(015256) 、鹏华畅享债券D |
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鹏华畅享债券C(015257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-07-20 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-07-17 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-07-16 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-07-15 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-07-14 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-07-13 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-07-10 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-07-09 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-07-08 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-07-07 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-07-06 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-07-03 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-07-02 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-07-01 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-06-30 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-06-29 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-06-26 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-06-25 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-06-24 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-06-23 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-22 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-06-18 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-06-17 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-06-16 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-06-15 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-06-12 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-06-11 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-06-10 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-06-09 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-06-08 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-05 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-06-04 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-06-03 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-06-02 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-06-01 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-05-29 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-05-28 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-05-27 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-05-26 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-25 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-05-22 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-05-21 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-20 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-19 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-18 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-15 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-14 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-05-13 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-05-12 | 1.1644元 | 1.1644元 |