鹏华畅享债券C (015257.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理寇斌权林艺杰基金类型债券型成立日期2022-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1619元 (2026-06-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (1297 / 7304) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华畅享债券(015256) 、鹏华畅享债券D |
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鹏华畅享债券C(015257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-05-29 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-05-28 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-05-27 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-05-26 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-25 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-05-22 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-05-21 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-20 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-19 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-18 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-15 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-14 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-05-13 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-05-12 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-05-11 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-05-08 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-07 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-05-06 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-04-30 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-04-29 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-28 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-27 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-24 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-04-23 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-22 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-04-21 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-20 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-17 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-16 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-15 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-14 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-13 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-04-10 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-04-09 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-08 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-04-07 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-03 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-02 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-01 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-03-31 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-30 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-27 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-26 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-03-25 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-24 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-23 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-03-20 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-03-19 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-03-18 | 1.1347元 | 1.1347元 |