汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C(015242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-07-15 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-14 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-07-13 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-07-10 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-07-09 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-08 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-07-07 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-06 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-07-03 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-02 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-01 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-06-30 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-29 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-26 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-25 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-24 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-06-23 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-22 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-06-18 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-06-17 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-16 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-15 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-12 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-06-11 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-06-10 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-06-09 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-08 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-06-05 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-04 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-03 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-06-02 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-01 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-05-29 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-28 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-05-27 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-26 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-05-25 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-22 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-21 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-20 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-05-19 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-18 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-05-15 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-14 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-13 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-12 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-11 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-08 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-05-07 | 1.1100元 | 1.1100元 |