汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C (015242.jj ) 申	基金经理蔡健林基金类型FOF成立日期2022-06-01总资产规模275.28万元 (2026-03-31) 基金净值1.1077元 (2026-06-17) 管理费用率0.55%管托费用率0.15% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (975 / 1510)
相关基金:	主从基金: 汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）(015241)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C(015242) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。