汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C(015242) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 275.28万 | 257.27万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 341.92万 | 322.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 353.26万 | 331.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 384.11万 | 362.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 517.23万 | 494.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1,311.87万 | 1,252.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 6,168.48万 | 6,022.14万元 | -- |