国寿安保稳泽两年持有期混合C (015236.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李康吴闻基金类型混合型成立日期2022-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2555元 (2026-05-27) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.62% (4174 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳泽两年持有期混合 (015235) |
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国寿安保稳泽两年持有期混合C(015236) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.23元 | 166.06万 | 135.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 161.99万 | 132.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 161.85万 | 131.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 169.41万 | 151.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 229.64万 | 207.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 275.97万 | 246.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 522.48万 | 472.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 486.79万 | 472.70万元 | -- |