国寿安保稳泽两年持有期混合C
(015236.jj )
基金经理李康吴闻基金类型混合型成立日期2022-11-08总资产规模149.65万 (2026-06-30) 基金净值1.2624 (2026-08-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.32% (3797 / 9409)
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国寿安保稳泽两年持有期混合C(015236) - 历史资产组合

最后更新于:2026-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2,682.58万26.62%
(其中) 股票2,682.58万26.62%
2 固定收益投资4,902.38万48.64%
(其中) 债券4,902.38万48.64%
3 返售型金融资产1,790.00万17.76%
4 银行存款及结算备付金466.24万4.63%
5 其他资产237.38万2.36%
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