国寿安保稳泽两年持有期混合C (015236.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李康吴闻基金类型混合型成立日期2022-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2555元 (2026-05-27) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.62% (4179 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳泽两年持有期混合 (015235) |
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国寿安保稳泽两年持有期混合C(015236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-05-26 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-05-25 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-05-22 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-05-21 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-05-20 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-05-19 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-05-18 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-05-15 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-05-14 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-05-13 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-05-12 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-05-11 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-05-08 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-05-07 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-05-06 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-04-30 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-04-29 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-04-28 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-04-27 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-04-24 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-04-23 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-04-22 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-04-21 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-04-20 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-04-17 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-04-16 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-04-15 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-04-14 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-04-13 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-04-10 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-09 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-04-08 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-04-07 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-04-03 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-04-02 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-04-01 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-03-31 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-03-30 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-03-27 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-03-26 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-03-25 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-03-24 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-03-23 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-03-20 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-03-19 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-03-18 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-03-17 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-03-16 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-03-13 | 1.2484元 | 1.2484元 |