国寿安保稳泽两年持有期混合C (015236.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李康吴闻基金类型混合型成立日期2022-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2569元 (2026-07-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.59% (3923 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳泽两年持有期混合 (015235) |
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国寿安保稳泽两年持有期混合C(015236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-07-10 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-07-09 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-07-08 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-07-07 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-07-06 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-07-03 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-07-02 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-07-01 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-06-30 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-06-29 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-06-26 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-06-25 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-06-24 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-06-23 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-06-22 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-06-18 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-06-17 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-06-16 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-06-15 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-06-12 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-06-11 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-06-10 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-06-09 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-06-08 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-06-05 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-06-04 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-06-03 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-06-02 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-06-01 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-05-29 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-05-28 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-05-27 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-05-26 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-05-25 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-05-22 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-05-21 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-05-20 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-05-19 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-05-18 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-05-15 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-05-14 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-05-13 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-05-12 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-05-11 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-05-08 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-05-07 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-05-06 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-04-30 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-04-29 | 1.2440元 | 1.2440元 |