国寿安保稳泽两年持有期混合C(015236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-08-27 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-08-26 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-08-25 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-08-24 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-08-21 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-08-20 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-08-19 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-08-18 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-08-17 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-08-14 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-08-13 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-08-12 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-08-11 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-08-10 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-08-07 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-08-06 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-08-05 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-08-04 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-08-03 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-07-31 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-07-30 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-07-29 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-07-28 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-07-27 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-07-24 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-07-23 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-07-22 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-07-21 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-07-20 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-07-17 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-07-16 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-07-15 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-07-14 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-07-13 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-07-10 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-07-09 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-07-08 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-07-07 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-07-06 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-07-03 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-07-02 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-07-01 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-06-30 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-06-29 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-06-26 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-06-25 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-06-24 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-06-23 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-06-22 | 1.2967元 | 1.2967元 |