国寿安保稳泽两年持有期混合C(015236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-10-14 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-10-13 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-10-12 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-10-09 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-10-08 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-09-30 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-09-29 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-09-28 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-09-24 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-09-23 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-09-22 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-09-21 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-09-18 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-09-17 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-09-16 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-09-15 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-09-14 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-09-11 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-09-10 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-09-09 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-09-08 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-09-07 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-09-04 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-09-03 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-09-02 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-09-01 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-08-31 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-08-28 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-08-27 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-08-26 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-08-25 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-08-24 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-08-21 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-08-20 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-08-19 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-08-18 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-08-17 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-08-14 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-08-13 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-08-12 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-08-11 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-08-10 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-08-07 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-08-06 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-08-05 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-08-04 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-08-03 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-07-31 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-07-30 | 1.2587元 | 1.2587元 |