银华富裕主题混合C (015233.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理焦巍基金类型混合型成立日期2023-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.1446元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% (7711 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华富裕主题混合(180012) |
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银华富裕主题混合C(015233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 4.1446元 | 4.1446元 |
| 2026-05-21 | 4.1708元 | 4.1708元 |
| 2026-05-20 | 4.2177元 | 4.2177元 |
| 2026-05-19 | 4.2544元 | 4.2544元 |
| 2026-05-18 | 4.2244元 | 4.2244元 |
| 2026-05-15 | 4.2459元 | 4.2459元 |
| 2026-05-14 | 4.2516元 | 4.2516元 |
| 2026-05-13 | 4.2664元 | 4.2664元 |
| 2026-05-12 | 4.2456元 | 4.2456元 |
| 2026-05-11 | 4.2609元 | 4.2609元 |
| 2026-05-08 | 4.2465元 | 4.2465元 |
| 2026-05-07 | 4.2669元 | 4.2669元 |
| 2026-05-06 | 4.3480元 | 4.3480元 |
| 2026-04-30 | 4.3812元 | 4.3812元 |
| 2026-04-29 | 4.3946元 | 4.3946元 |
| 2026-04-28 | 4.3901元 | 4.3901元 |
| 2026-04-27 | 4.3244元 | 4.3244元 |
| 2026-04-24 | 4.3241元 | 4.3241元 |
| 2026-04-23 | 4.3396元 | 4.3396元 |
| 2026-04-22 | 4.2924元 | 4.2924元 |
| 2026-04-21 | 4.3038元 | 4.3038元 |
| 2026-04-20 | 4.2548元 | 4.2548元 |
| 2026-04-17 | 4.2341元 | 4.2341元 |
| 2026-04-16 | 4.2550元 | 4.2550元 |
| 2026-04-15 | 4.2599元 | 4.2599元 |
| 2026-04-14 | 4.2510元 | 4.2510元 |
| 2026-04-13 | 4.2564元 | 4.2564元 |
| 2026-04-10 | 4.2459元 | 4.2459元 |
| 2026-04-09 | 4.2478元 | 4.2478元 |
| 2026-04-08 | 4.2448元 | 4.2448元 |
| 2026-04-07 | 4.2534元 | 4.2534元 |
| 2026-04-03 | 4.2385元 | 4.2385元 |
| 2026-04-02 | 4.2644元 | 4.2644元 |
| 2026-04-01 | 4.2321元 | 4.2321元 |
| 2026-03-31 | 4.2380元 | 4.2380元 |
| 2026-03-30 | 4.2666元 | 4.2666元 |
| 2026-03-27 | 4.2812元 | 4.2812元 |
| 2026-03-26 | 4.2920元 | 4.2920元 |
| 2026-03-25 | 4.2819元 | 4.2819元 |
| 2026-03-24 | 4.2771元 | 4.2771元 |
| 2026-03-23 | 4.2292元 | 4.2292元 |
| 2026-03-20 | 4.3287元 | 4.3287元 |
| 2026-03-19 | 4.3461元 | 4.3461元 |
| 2026-03-18 | 4.3465元 | 4.3465元 |
| 2026-03-17 | 4.3665元 | 4.3665元 |
| 2026-03-16 | 4.4087元 | 4.4087元 |
| 2026-03-13 | 4.4379元 | 4.4379元 |
| 2026-03-12 | 4.4623元 | 4.4623元 |
| 2026-03-11 | 4.4068元 | 4.4068元 |
| 2026-03-10 | 4.3480元 | 4.3480元 |