银华富裕主题混合C (015233.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理焦巍基金类型混合型成立日期2023-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.0431元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率-1.31% (7282 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华富裕主题混合(180012) |
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银华富裕主题混合C(015233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 4.0431元 | 4.0431元 |
| 2026-07-16 | 4.0128元 | 4.0128元 |
| 2026-07-15 | 4.0463元 | 4.0463元 |
| 2026-07-14 | 3.9989元 | 3.9989元 |
| 2026-07-13 | 3.9615元 | 3.9615元 |
| 2026-07-10 | 3.8689元 | 3.8689元 |
| 2026-07-09 | 3.8753元 | 3.8753元 |
| 2026-07-08 | 3.9137元 | 3.9137元 |
| 2026-07-07 | 3.8885元 | 3.8885元 |
| 2026-07-06 | 3.9029元 | 3.9029元 |
| 2026-07-03 | 3.8336元 | 3.8336元 |
| 2026-07-02 | 3.8098元 | 3.8098元 |
| 2026-07-01 | 3.7682元 | 3.7682元 |
| 2026-06-30 | 3.7091元 | 3.7091元 |
| 2026-06-29 | 3.7994元 | 3.7994元 |
| 2026-06-26 | 3.7828元 | 3.7828元 |
| 2026-06-25 | 3.8047元 | 3.8047元 |
| 2026-06-24 | 3.8521元 | 3.8521元 |
| 2026-06-23 | 3.9131元 | 3.9131元 |
| 2026-06-22 | 3.9278元 | 3.9278元 |
| 2026-06-18 | 3.9140元 | 3.9140元 |
| 2026-06-17 | 4.0301元 | 4.0301元 |
| 2026-06-16 | 4.0492元 | 4.0492元 |
| 2026-06-15 | 4.1202元 | 4.1202元 |
| 2026-06-12 | 4.1891元 | 4.1891元 |
| 2026-06-11 | 4.1727元 | 4.1727元 |
| 2026-06-10 | 4.1775元 | 4.1775元 |
| 2026-06-09 | 4.1704元 | 4.1704元 |
| 2026-06-08 | 4.1662元 | 4.1662元 |
| 2026-06-05 | 4.1490元 | 4.1490元 |
| 2026-06-04 | 4.1719元 | 4.1719元 |
| 2026-06-03 | 4.2239元 | 4.2239元 |
| 2026-06-02 | 4.2404元 | 4.2404元 |
| 2026-06-01 | 4.2466元 | 4.2466元 |
| 2026-05-29 | 4.1759元 | 4.1759元 |
| 2026-05-28 | 4.1294元 | 4.1294元 |
| 2026-05-27 | 4.1283元 | 4.1283元 |
| 2026-05-26 | 4.1440元 | 4.1440元 |
| 2026-05-25 | 4.1292元 | 4.1292元 |
| 2026-05-22 | 4.1446元 | 4.1446元 |
| 2026-05-21 | 4.1708元 | 4.1708元 |
| 2026-05-20 | 4.2177元 | 4.2177元 |
| 2026-05-19 | 4.2544元 | 4.2544元 |
| 2026-05-18 | 4.2244元 | 4.2244元 |
| 2026-05-15 | 4.2459元 | 4.2459元 |
| 2026-05-14 | 4.2516元 | 4.2516元 |
| 2026-05-13 | 4.2664元 | 4.2664元 |
| 2026-05-12 | 4.2456元 | 4.2456元 |
| 2026-05-11 | 4.2609元 | 4.2609元 |
| 2026-05-08 | 4.2465元 | 4.2465元 |