银华富裕主题混合C (015233.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理焦巍基金类型混合型成立日期2023-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.2609元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% (7599 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华富裕主题混合(180012) |
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银华富裕主题混合C(015233) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4.24元 | 280.59万 | 66.21万元 | -- |
| 2025-12-31 | 4.44元 | 303.35万 | 68.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.19元 | 544.59万 | 130.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 4.36元 | 287.63万 | 66.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 4.13元 | 457.42万 | 110.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 4.27元 | 486.34万 | 113.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 4.34元 | 535.72万 | 123.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 4.33元 | 2,193.17万 | 506.61万元 | -- |