华夏低碳经济一年持有混合C (015230.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吕佳玮基金类型混合型成立日期2022-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4572元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率9.78% (2749 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏低碳经济一年持有混合(015229) |
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华夏低碳经济一年持有混合C(015230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-07-09 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-07-08 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-07-07 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-07-06 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-07-03 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-07-02 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-07-01 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2026-06-30 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2026-06-29 | 1.8111元 | 1.8111元 |
| 2026-06-26 | 1.8252元 | 1.8252元 |
| 2026-06-25 | 1.8791元 | 1.8791元 |
| 2026-06-24 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-06-23 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-06-22 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-06-18 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-06-17 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-06-16 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-06-15 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-06-12 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-06-11 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-06-10 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-06-09 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-06-08 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-06-05 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-06-04 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-06-03 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-06-02 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-06-01 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-05-29 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-05-28 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-05-27 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-05-26 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-05-25 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-05-22 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-05-21 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-05-20 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-05-19 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-05-18 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-05-15 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-05-14 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-05-13 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-05-12 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-05-11 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-05-08 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-05-07 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-05-06 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-04-30 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-04-29 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-04-28 | 1.1705元 | 1.1705元 |