华夏低碳经济一年持有混合C (015230.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0275元 (2026-03-20) 基金经理吕佳玮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (6724 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏低碳经济一年持有混合A |
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华夏低碳经济一年持有混合C(015230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-19 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-03-18 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-03-17 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-03-16 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-03-13 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-12 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-03-11 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-03-10 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-09 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-03-06 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-03-05 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-03-04 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-03-03 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-03-02 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-02-27 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-02-26 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-02-25 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-02-24 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-02-13 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-02-12 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-02-11 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-02-10 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-02-09 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-02-06 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-02-05 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-02-04 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-02-03 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-02-02 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-01-30 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-01-29 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-01-28 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-01-27 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-01-26 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-01-23 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-01-22 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-01-21 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-01-20 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-01-19 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-01-16 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-01-15 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-01-14 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-01-13 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-01-12 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-01-09 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-01-08 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-01-07 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-01-06 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-01-05 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2025-12-31 | 0.8432元 | 0.8432元 |