华夏低碳经济一年持有混合C (015230.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9361元 (2026-01-15) 基金经理吕佳玮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.84% (8001 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏低碳经济一年持有混合A |
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华夏低碳经济一年持有混合C(015230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-01-14 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-01-13 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-01-12 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-01-09 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-01-08 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-01-07 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-01-06 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-01-05 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2025-12-31 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2025-12-30 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2025-12-29 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2025-12-26 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2025-12-25 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2025-12-24 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2025-12-23 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2025-12-22 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2025-12-19 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2025-12-18 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2025-12-17 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2025-12-16 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2025-12-15 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2025-12-12 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2025-12-11 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2025-12-10 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2025-12-09 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2025-12-08 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2025-12-05 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2025-12-04 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2025-12-03 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2025-12-02 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2025-12-01 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2025-11-28 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2025-11-27 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2025-11-26 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2025-11-25 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2025-11-24 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2025-11-21 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2025-11-20 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2025-11-19 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2025-11-18 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2025-11-17 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2025-11-14 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2025-11-13 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2025-11-12 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2025-11-11 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2025-11-10 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2025-11-07 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2025-11-06 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2025-11-05 | 0.8233元 | 0.8233元 |