华夏低碳经济一年持有混合C (015230.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9529元 (2026-01-16) 基金经理吕佳玮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.35% (7859 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏低碳经济一年持有混合A |
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华夏低碳经济一年持有混合C(015230) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.86元 | 5,646.12万 | 6,592.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 4,962.23万 | 7,240.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 4,948.81万 | 7,440.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.61元 | 4,591.37万 | 7,508.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 5,339.79万 | 7,858.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 4,528.82万 | 8,002.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,290.52万 | 8,321.04万元 | -- |