汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C(015222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-06-02 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-06-01 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-05-29 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-05-28 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-05-27 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-05-26 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-05-25 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-05-22 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-05-21 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-05-20 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-05-19 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-05-18 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-05-15 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-05-14 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-05-13 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-05-12 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-05-11 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-05-08 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-05-07 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-05-06 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-04-28 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-04-27 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-04-23 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-04-22 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-04-21 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-04-20 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-04-16 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-04-15 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-04-14 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-04-13 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-04-10 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-04-09 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-04-08 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-04-07 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-01 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-31 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-03-30 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-03-27 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-03-26 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-03-25 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-24 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-03-23 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-03-20 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-19 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-03-18 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-17 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-03-16 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-03-13 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-03-12 | 1.1501元 | 1.1501元 |