汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C(015222) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 2,107.60万 | 1,971.56万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2,954.36万 | 2,680.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 4,518.30万 | 3,993.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 6,696.45万 | 7,362.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 6,781.44万 | 7,629.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 6,863.23万 | 7,991.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 6,926.81万 | 8,330.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 7,289.80万 | 8,661.83万元 | -- |