鹏扬产业智选一年持有混合C (015220.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理张勋基金类型混合型成立日期2022-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8705元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率-3.72% (8380 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬产业智选一年持有混合(015219) |
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鹏扬产业智选一年持有混合C(015220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-04-29 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-04-28 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-04-27 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-04-24 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-04-23 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-04-22 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-04-21 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-04-20 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-04-17 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-04-16 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-04-15 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-04-14 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-04-13 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-04-10 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-04-09 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-04-08 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-04-07 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-04-03 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-04-02 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-04-01 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-03-31 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-03-30 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-03-27 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-03-26 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-03-25 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-03-24 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-03-23 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-03-20 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-03-19 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-03-18 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-03-17 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2026-03-16 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-03-13 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-03-12 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-03-11 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-03-10 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-03-09 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-03-06 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-03-05 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-03-04 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-03-03 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-03-02 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-02-27 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-02-26 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-02-25 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-02-24 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-02-13 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-02-12 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-02-11 | 0.8393元 | 0.8393元 |