鹏扬产业智选一年持有混合C (015220.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理张勋基金类型混合型成立日期2022-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9450元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率-1.46% (7951 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬产业智选一年持有混合(015219) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬产业智选一年持有混合C(015220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-07-02 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-07-01 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-30 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-06-29 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-26 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-06-25 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-06-24 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-06-23 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-06-22 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-06-18 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-06-17 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-06-16 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-06-15 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-06-12 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-06-11 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-06-10 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-06-09 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-06-08 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-06-05 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-06-04 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-06-03 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-06-02 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-06-01 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-05-29 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-05-28 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-05-27 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-05-26 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-05-25 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-05-22 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-05-21 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-05-20 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-05-19 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-05-18 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-05-15 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-05-14 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-05-13 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-05-12 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-05-11 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-05-08 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-05-07 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-05-06 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-04-30 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-04-29 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-04-28 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-04-27 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-04-24 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-04-23 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-04-22 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-04-21 | 0.8509元 | 0.8509元 |