鹏扬产业智选一年持有混合C (015220.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理张勋基金类型混合型成立日期2022-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9118元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率-2.47% (8271 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬产业智选一年持有混合(015219) |
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鹏扬产业智选一年持有混合C(015220) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.75元 | 2,750.72万 | 3,667.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.80元 | 3,225.51万 | 4,045.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.86元 | 3,574.20万 | 4,174.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 3,316.49万 | 4,827.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 3,428.59万 | 4,909.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 3,302.92万 | 5,008.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 3,808.27万 | 5,225.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 3,285.86万 | 5,458.24万元 | -- |