鹏扬成长领航混合C (015218.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理张勋基金类型混合型成立日期2022-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1082元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (5914 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬成长领航混合(015217) |
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鹏扬成长领航混合C(015218) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-09 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-07-08 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-07 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-07-06 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-07-03 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-07-02 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-07-01 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-06-30 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-06-29 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-06-26 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-25 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-06-24 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-06-23 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-06-22 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-06-18 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-06-17 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-06-16 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-06-15 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-06-12 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-06-11 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-06-10 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-06-09 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-06-08 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-06-05 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-06-04 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-06-03 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-06-02 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-06-01 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-05-29 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-05-28 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-27 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-05-26 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-25 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-22 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-21 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-05-20 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-05-19 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-18 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-15 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-14 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-13 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-12 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-05-11 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-08 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-07 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-06 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-04-30 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-04-29 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-04-28 | 0.9128元 | 0.9128元 |