鹏扬成长领航混合C (015218.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理张勋基金类型混合型成立日期2022-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0262元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (7317 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬成长领航混合(015217) |
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鹏扬成长领航混合C(015218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-21 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-05-20 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-05-19 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-18 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-15 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-14 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-13 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-12 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-05-11 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-08 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-07 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-06 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-04-30 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-04-29 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-04-28 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-04-27 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-04-24 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-04-23 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-04-22 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-04-21 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-04-20 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-04-17 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-04-16 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-04-15 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-04-14 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-04-13 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-04-10 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-04-09 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-04-08 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-04-07 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-04-03 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-04-02 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-04-01 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-03-31 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-03-30 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-03-27 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-03-26 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-03-25 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-03-24 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-03-23 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-03-20 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-03-19 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-03-18 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-03-17 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-03-16 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-03-13 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-03-12 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-03-11 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-03-10 | 0.9026元 | 0.9026元 |