鹏扬成长领航混合A(015217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-08-27 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-08-26 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-08-25 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-08-24 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-08-21 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-08-20 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-08-19 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-08-18 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-08-17 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-08-14 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-08-13 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-08-12 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-08-11 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-08-10 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-08-07 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-08-06 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-08-05 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-08-04 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-08-03 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-07-31 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-07-30 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-07-29 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-07-28 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-07-27 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-07-24 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-07-23 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-07-22 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-07-21 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-07-20 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-07-17 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-07-16 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-15 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-07-14 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-07-13 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-10 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-07-09 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-07-08 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-07-07 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-07-06 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-07-03 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-07-02 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-07-01 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-06-30 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-06-29 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-06-26 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-06-25 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-06-24 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-06-23 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-06-22 | 1.1753元 | 1.1753元 |