鹏扬成长领航混合A(015217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-07-09 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-07-08 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-07-07 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-07-06 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-07-03 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-07-02 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-07-01 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-06-30 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-06-29 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-06-26 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-06-25 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-06-24 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-06-23 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-06-22 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-06-18 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-06-17 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-06-16 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-06-15 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-12 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-06-11 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-10 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-09 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-06-08 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-06-05 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-04 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-06-03 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-02 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-06-01 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-05-29 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-28 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-27 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-05-26 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-25 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-22 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-21 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-20 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-05-19 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-05-18 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-05-15 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-05-14 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-05-13 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-12 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-05-11 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-05-08 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-07 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-06 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-30 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-04-29 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-04-28 | 0.9387元 | 0.9387元 |