华夏鼎成一年定开债券(015209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-29 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-28 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-04-27 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-04-24 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-04-23 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-04-22 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-21 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-04-20 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-04-17 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-04-16 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-04-15 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-04-14 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-04-13 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-04-10 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-04-09 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-08 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-07 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-03 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-02 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-01 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-03-31 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-03-30 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-03-27 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-03-26 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-03-25 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-03-24 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-03-23 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-03-20 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-03-19 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-03-18 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-03-17 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-03-16 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-03-13 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-03-12 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-03-11 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-03-10 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-03-09 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-03-06 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-03-05 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-03-04 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-03-03 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-03-02 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-02-27 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-02-26 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-02-25 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-02-24 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-02-13 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-02-12 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-02-11 | 1.1573元 | 1.1573元 |