华夏鼎成一年定开债券(015209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-02-26 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-02-25 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-02-24 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-02-13 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-02-12 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-02-11 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-02-10 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-02-09 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-02-06 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-02-05 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-02-04 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-02-03 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-02-02 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-01-30 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-01-29 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-01-28 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-01-27 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-01-26 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-01-23 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-01-22 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-01-21 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-01-20 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-01-19 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-01-16 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-01-15 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-01-14 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-01-13 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-01-12 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-01-09 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-01-08 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-01-07 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-01-06 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-01-05 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-12-31 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-12-30 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-12-29 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-12-26 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-12-25 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-12-24 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-12-23 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-12-22 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2025-12-19 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2025-12-18 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-12-17 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-12-16 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-12-15 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-12-12 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-12-11 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-12-10 | 1.1512元 | 1.1512元 |