华夏鼎成一年定开债券(015209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-11-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-11-18 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-11-17 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-11-14 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-11-13 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-11-12 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2025-11-11 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2025-11-10 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2025-11-07 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-11-06 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-11-05 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-11-04 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2025-11-03 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2025-10-31 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-10-30 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-10-29 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-10-28 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-10-27 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-10-24 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-10-23 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-10-22 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-10-21 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-10-20 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-10-17 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-10-16 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-10-15 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-10-14 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-10-13 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-10-10 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-10-09 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-09-30 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-09-29 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-09-26 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-09-25 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-09-24 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-09-23 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-09-22 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-09-19 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-09-18 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-09-17 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-09-16 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-09-15 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-09-12 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-09-11 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-09-10 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-09-09 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-09-08 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2025-09-05 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-09-04 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-09-03 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-09-02 | 1.1470元 | 1.1470元 |