华夏鼎成一年定开债券(015209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-06-26 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-06-25 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-06-24 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-06-23 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-22 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-06-18 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-17 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-06-16 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-06-15 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-06-12 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-06-11 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-06-10 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-09 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-06-08 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-06-05 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-06-04 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-06-03 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-06-02 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-06-01 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-05-29 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-05-28 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-05-27 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-05-26 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-25 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-05-22 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-05-21 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-05-20 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-05-19 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-05-18 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-05-15 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-05-14 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-13 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-05-12 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-05-11 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-05-08 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-05-07 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-05-06 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-04-30 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-29 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-28 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-04-27 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-04-24 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-04-23 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-04-22 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-21 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-04-20 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-04-17 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-04-16 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-04-15 | 1.1630元 | 1.1630元 |