华夏鼎成一年定开债券 (015209.jj ) 华夏基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2022-04-22总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1453元 (2025-06-18) 基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
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华夏鼎成一年定开债券(015209) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.009% | -0.22% | 0.34% | 0.29% | 0.31% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.91% |
| 2024 | 1.00% | 0.79% | 0.25% | 0.72% | 0.69% | 0.48% | 0.57% | -0.13% | -0.21% | 0.16% | 0.58% | 0.58% | 5.61% |
| 2023 | -0.12% | 0.67% | 1.10% | 0.91% | 0.83% | 0.42% | 0.44% | 0.87% | -0.16% | 0.22% | 0.68% | 0.99% | 7.05% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | 0.39% | 0.05% | 0.81% | 0.66% | -0.09% | 0.69% | -1.16% | -0.93% | -- |
